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1、杠桿基金是對沖基金的一種。
2、國內(nèi)的杠桿基金屬于分級基金的杠桿份額(又叫進(jìn)取份額)。
3、分級基金是指在一個投資組合下,通過對基金收益或凈資產(chǎn)的分解,形成兩級(或多級)風(fēng)險收益表現(xiàn)有一定差異化基金份額的基金品種。
4、它的主要特點(diǎn)是將基金產(chǎn)品分為兩類份額,并分別給予不同的收益分配。
5、分級基金通常分為低風(fēng)險收益端(約定收益份額)子基金和高風(fēng)險收益端(杠桿份額)子基金兩類份額。
6、以某分級基金產(chǎn)品X(X稱為母基金)為例,分為A份額(約定收益份額)和B份額(杠桿份額),A份額約定一定的收益率,基金X扣除A份額的本金及應(yīng)計收益后的全部剩余資產(chǎn)歸入B份額,虧損以B份額的資產(chǎn)凈值為限由B份額持有人承擔(dān)。
7、當(dāng)X的整體凈值下跌時,B份額的凈值優(yōu)先下跌;相對應(yīng)的,當(dāng)X的整體凈值上升時,B份額的凈值也將相對于A份額優(yōu)先上升。
8、A份額一般可以優(yōu)先獲得分配基準(zhǔn)收益,B份額最大化補(bǔ)償優(yōu)先份額的本金及基準(zhǔn)收益,B份額通常以較大程度參與剩余收益分配或者承擔(dān)損失而獲得一定的杠桿。
9、它擁有更為復(fù)雜的內(nèi)部資本結(jié)構(gòu),非線性收益特征使其隱含期權(quán)。
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