沃倫巴菲特在危機(jī)期間保持沉

大流行和石油危機(jī)繼續(xù)沖擊全球市場(chǎng)之際，沃倫?巴菲特(Warren Buffett)幾周來(lái)異常平靜，這讓很多人想知道他在做什么。

巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)去年12月底擁有1,280億美元現(xiàn)金，多年來(lái)巴菲特一直渴望動(dòng)用這筆資金。最近的市場(chǎng)崩盤可能使他得以以較低的價(jià)格支撐自己的投資組合。

此外，從航空公司、賭場(chǎng)到酒店和游輪公司，許多公司都因應(yīng)對(duì)而受到旅行限制和禁閉。鑒于巴菲特在2008年金融危機(jī)期間救助了高盛(Goldman Sachs)、通用電氣(General Electric)和其他公司，他們可能會(huì)向巴菲特尋求幫助。

在5月2日的伯克希爾年度股東大會(huì)上，巴菲特和他的合伙人查理?芒格(Charlie Munger)應(yīng)該透露一些內(nèi)幕。與此同時(shí)，我們請(qǐng)Reddit上的一群投資愛好者來(lái)推測(cè)一下他在忙些什么。

博雅爾研究公司的一位專家列出了受沃倫·巴菲特啟發(fā)的投資方法，這種方法幫助公司在7年時(shí)間里摧毀了市場(chǎng)，并為遭受重創(chuàng)的市場(chǎng)提供了4種股票選擇

以下是其中8位純粹基于猜測(cè)和個(gè)人觀點(diǎn)而告訴我們的:

“這名男子已經(jīng)89歲了，他必須敏銳地意識(shí)到Covid-19可以在一瞬間將他干掉。他沒(méi)有時(shí)間從另一場(chǎng)漫長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)衰退中全身而退并獲利，所以他可能只是在收拾爛攤子?！?/p>

“伯克希爾的市值損失了近1000億美元，我相信巴菲特對(duì)此并不高興。他的沉默和芒格最近的評(píng)論讓我覺(jué)得他們現(xiàn)在非常謹(jǐn)慎，可能是因?yàn)樗麄冋J(rèn)為情況會(huì)變得更糟，可能會(huì)有更好的交易?！?/p>

“我猜，他無(wú)法預(yù)測(cè)這場(chǎng)危機(jī)的發(fā)展軌跡，所以做什么事都帶著的味道?！蹦遣皇撬娘L(fēng)格。我懷疑他在金融危機(jī)期間的交易是他的拿手好戲。當(dāng)時(shí)他還年輕，這比幾家搖搖欲墜的銀行要混亂得多。

他可能正安然無(wú)恙地坐在家里，等著芒格說(shuō):‘讓我們做點(diǎn)什么吧?！?/p>

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“我的觀點(diǎn)是，巴菲特老爹在買股票。如果你讀了他和查理最近的評(píng)論，你會(huì)發(fā)現(xiàn)他們很小心地打消了他們正在攫取一切的想法。這告訴我，這正是他們正在做的?！?/p>

Jowemaha還在Reddit上發(fā)表了一篇關(guān)于巴菲特行動(dòng)的帖子，他在帖子中表示，可能會(huì)考慮救助。

“就像2008年一樣，巴菲特將拯救企業(yè)，為經(jīng)濟(jì)做出真正的貢獻(xiàn)，然后像強(qiáng)盜一樣混下去?！?/p>

“我可以看到巴菲特在一些股票上建立了更大的頭寸。最有可能的是，他一直在為自己在亞馬遜的地位增加籌碼。蘋果。

我認(rèn)為摩根大通是一個(gè)可能性。作為一個(gè)不確定因素，他可能會(huì)在谷歌發(fā)展自己的位置，因?yàn)樗恢笔沁@家公司根深蒂固的崇拜者。我還認(rèn)為，他正在利用石油市場(chǎng)的不確定性，買入更多石油生產(chǎn)商和能源股。森科爾能源可能就是其中之一。”

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“買股票。他總是在尋找價(jià)值，現(xiàn)在有很多機(jī)會(huì)可以找到一些。在這一切結(jié)束之前，我預(yù)計(jì)他將采取與2007-2008年類似的行動(dòng)，在購(gòu)買股票的同時(shí)，為企業(yè)提供資金以換取權(quán)證。

削減他在航空公司的股份可能意味著他正在為更好的機(jī)會(huì)釋放一些現(xiàn)金。如果我猜他買的是什么股票，我會(huì)說(shuō)是更多的銀行股，因?yàn)榻鹑诰x板塊SPRD基金今年以來(lái)下跌了30%。具有長(zhǎng)期價(jià)值?！?/p>

“巴菲特不是在等待經(jīng)濟(jì)衰退，他是在等待市場(chǎng)反映經(jīng)濟(jì)衰退。他是一個(gè)在牛市中沉睡的巨人，他剛剛醒來(lái)。現(xiàn)在他穿著浴袍，一邊看報(bào)紙，一邊喝咖啡，等著市場(chǎng)反映經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)實(shí)，這樣他就能得到很大的折扣

很多人期望他購(gòu)買波音公司。這是一種可能性，但是波音公司在出現(xiàn)之前就存在實(shí)際的商業(yè)問(wèn)題。巴菲特總是喜歡物美價(jià)廉的好生意——在經(jīng)濟(jì)衰退之前，波音公司是一家平庸的公司。

我發(fā)現(xiàn)，巴菲特更有可能選擇西南航空(Southwest)這樣的航空股，或者TJX和Ross這樣的零售類股，這些股票的基本面都很強(qiáng)勁，在后恢復(fù)的能力也會(huì)好得多，盡管它們受到的打擊幾乎一樣嚴(yán)重?！?/p>

最近幾周，伯克希爾本可以在公開市場(chǎng)上買入價(jià)值100億美元的亞馬遜股票，但鑒于其股價(jià)的大幅上漲，沒(méi)人會(huì)注意到這一點(diǎn)。不一定是亞馬遜，也可能是蘋果、可口可樂(lè)或任何現(xiàn)有的控股公司。

如果他像對(duì)西方石油公司那樣救助一些公司或幫助它們，我也不會(huì)感到驚訝，但我對(duì)這種想法不以為然?，F(xiàn)在有太多的錢被注入金融系統(tǒng)，太多的寬松信貸被使用或延長(zhǎng)。我認(rèn)為，危機(jī)和緊張的形勢(shì)將會(huì)持續(xù)更長(zhǎng)的時(shí)間，公司真的開始流血，在沃倫鯊魚會(huì)去殺之前。

也許伯克希爾錯(cuò)過(guò)了他們的機(jī)會(huì)!我不知道，我們等著瞧吧?！?/p>