如何交易2019年表現(xiàn)最好的杠桿部門(mén)ETF

如何交易2019年表現(xiàn)最好的杠桿部門(mén)ETF

在今年頭兩個(gè)月，股市已經(jīng)跳出大門(mén)，挽回了去年第三季度大幅虧損的最大份額。特別是，技術(shù)，能源和房地產(chǎn)等周期性板塊出現(xiàn)大量資金流入，因?yàn)橥顿Y者歡呼美聯(lián)儲(chǔ)更加溫和，美中貿(mào)易談判以及一系列超出華爾街預(yù)期的季度收益。此外，經(jīng)濟(jì)陷入衰退的可能性似乎有所減少。

總部位于康涅狄格州的對(duì)沖基金B(yǎng)ridgewater Associates的創(chuàng)始人雷·達(dá)利奧(Ray Dalio)寫(xiě)道：“由于市場(chǎng)疲軟，美聯(lián)儲(chǔ)官員現(xiàn)在看到經(jīng)濟(jì)和通貨膨脹都很疲軟，因此轉(zhuǎn)向更容易采取立場(chǎng)。”“我已經(jīng)降低了我對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的美國(guó)總統(tǒng)大選之前，未來(lái)的勝算約35%，”他繼續(xù)說(shuō)，每一個(gè)音符在LinkedIn上。

那些想要利用2019年表現(xiàn)最好的行業(yè)的人應(yīng)該考慮使用專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用于放大短期價(jià)格變動(dòng)的杠桿交易所交易基金(ETF)。例如，如果包含科技股的指數(shù)上漲1%，則提供三次曝光的跟蹤杠桿ETF將上漲3%。交易者應(yīng)該意識(shí)到杠桿ETF每天都會(huì)重置 - 因此，超過(guò)一天的持有期的回報(bào)可能無(wú)法反映基金因混合效應(yīng)而產(chǎn)生的廣告杠桿。讓我們考慮一些與杠桿行業(yè)ETF相關(guān)的交易思路。

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF(TECL)

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF(TECL)成立于2008年，旨在提供技術(shù)選擇行業(yè)指數(shù)每日回報(bào)的三倍?；鶞?zhǔn)指數(shù)包括美國(guó)大型技術(shù)公司，如Apple Inc.(AAPL)，微軟公司(MSFT)和谷歌母公司Alphabet Inc.(GOOGL)。該基金的平均息差為0.08%，每日成交量超過(guò)400,000股，使其成為各種形式短期交易的合適工具。TECL的管理資產(chǎn)(AUM)為550.57百萬(wàn)美元，股息收益率為0.39%截至2019年2月28日，年初至今(年初至今)上漲45.76%.ETF收取1.17%的管理費(fèi)，對(duì)短期停留的影響微乎其微。

在12月底以68.96美元觸底后，TECL的股價(jià)在2月27日上漲了近80%，收于123.56美元。想要利用這個(gè)強(qiáng)勁趨勢(shì)市場(chǎng)的交易者應(yīng)該尋找20天簡(jiǎn)單移動(dòng)回調(diào)的切入點(diǎn)平均值(SMA)。如果基金的價(jià)格繼續(xù)走高，那么SMA可以作為追蹤止損來(lái)讓利潤(rùn)繼續(xù)下去。那些持有未平倉(cāng)頭寸的人應(yīng)該考慮在價(jià)格接近130美元時(shí)將止損移動(dòng)到盈虧平衡點(diǎn) - 這個(gè)區(qū)域可能會(huì)遇到200天均線的阻力位。

StockCharts.com

Direxion每日能源公牛3X ETF(ERX)

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF(ERX)的凈資產(chǎn)超過(guò)4億美元，目標(biāo)是將能源選擇行業(yè)指數(shù)的每日投資回報(bào)率提高三倍。能源部門(mén)的重量級(jí)人物埃克森美孚公司(XOM)和雪佛龍公司(CVX)主導(dǎo)了基礎(chǔ)指數(shù)，累計(jì)權(quán)重為41.75%。緊張的利差和深度流動(dòng)性使這只ETF成為能源交易者的最?lèi)?ài)。該基金收益率為2.29%，費(fèi)用率略高于1%。截至2019年2月28日，ERX已回報(bào)46.27%。

在油價(jià)大幅走低后，ERX股價(jià)在2018年第四季度下跌。該基金在12月下旬以高位成交量觸底，并且隨后只有輕微的回撤而走高。那些希望上漲勢(shì)頭的人應(yīng)該逢低買(mǎi)入22美元，其中價(jià)格從兩個(gè)月的上升趨勢(shì)線和20天的SMA線上得到支撐。交易者可以在關(guān)鍵阻力水平(如26美元和32美元)下設(shè)置止盈訂單。如果價(jià)格遠(yuǎn)低于趨勢(shì)線，則關(guān)閉未平倉(cāng)頭寸，因?yàn)檫@會(huì)使短期動(dòng)量設(shè)置無(wú)效。

StockCharts.com

Direxion每日MSCI房地產(chǎn)公牛3x ETF(DRN)

Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF(DRN)于2009年推出，試圖復(fù)制MSCI美國(guó)房地產(chǎn)投資信托指數(shù)日均表現(xiàn)的三倍。該基金的資產(chǎn)管理規(guī)模為4366萬(wàn)美元，適合那些希望在股票房地產(chǎn)投資信托(REITs)中積極發(fā)揮作用的交易者。它傾向于更多地轉(zhuǎn)向商業(yè)房地產(chǎn)投資信托基金，而不是跟蹤指數(shù)，但仍然提供充足的住宅房地產(chǎn)。

基準(zhǔn)測(cè)試中的最高分配包括西蒙地產(chǎn)集團(tuán)(SPG)6.61%，Prologis，Inc。(PLD)4.70%和公共存儲(chǔ)(PSA)4.04%。平均價(jià)差為0.63%可能會(huì)對(duì)黃牛的利潤(rùn)造成太大影響，但不應(yīng)過(guò)度影響那些可以讓贏利交易持續(xù)數(shù)天以彌補(bǔ)交易成本略高的交易者。截至2019年2月28日，DRN收取管理費(fèi)1.09%并且年初回報(bào)率為41.86%。

DRN股價(jià)本月早些時(shí)候上漲至2018年8月高點(diǎn)之上，但最近已從這些高位反彈以提供回旋交易機(jī)會(huì)。該基金的價(jià)格應(yīng)該從當(dāng)前價(jià)??格中獲得穩(wěn)固的支撐，該水平線連接7月和12月的擺動(dòng)高點(diǎn)。交易者可能希望等待反轉(zhuǎn)燭臺(tái)模式，例如錘子或穿孔線，以確認(rèn)在開(kāi)倉(cāng)前已恢復(fù)上行動(dòng)量?？紤]在本月低位設(shè)置止損訂單，并在2016年高點(diǎn)28.64美元的測(cè)試中預(yù)訂利潤(rùn)。