使用超賣金融熊ETF提取利潤

隨著美聯(lián)儲處于“耐心”狀態(tài)，并預計今年經(jīng)濟增長放緩不會再次加息，銀行股可能會受到凈息差受壓的壓力，因為它們幾乎沒有增加差異的空間。他們從借款人那里收到并支付存款人。此外，當收益率曲線與3月份相反時-10年期國債的收益率略低于三個月的收益率- 不僅預示著即將到來的經(jīng)濟衰退，而且還進一步引發(fā)了對銀行利潤率的質(zhì)疑。因為銀行以短期利率借錢并以長期利率貸款。

從一些行業(yè)的大腕，如摩根大通公司(盈利JPM)，花旗集團(C ^)和美國銀行(BAC)支配收入景觀在未來兩周內(nèi)，交易者應監(jiān)測這三個金融處于關(guān)鍵技術(shù)支持位置的反向交易所交易基金。讓我們看看幾個交易思路。

Direxion每日地區(qū)銀行承擔3倍股票ETF(WDRW)

Direxion每日區(qū)域銀行創(chuàng)建于2015年，其3X股ETF(WDRW)旨在提供標準普爾區(qū)域銀行精選行業(yè)指數(shù)日均反轉(zhuǎn)的三倍。跟蹤基準的主要股票包括Bank OZK(OZK)，PacWest Bancorp(PACW)和Fifth Third Bancorp(FITB)。對于黃牛來說，該基金的平均利差為0.78%可能過于寬泛，但不應過度影響那些可以讓利潤來彌補交易成本的交易者。交易價格為28.77美元，管理資產(chǎn)(AUM)為335萬美元，股息收益率為0.94%，截至2019年4月8日，WDRW年初至今下跌近40%。該基金費用率1.07%略高于0.94%的平均水平。

WDRW股價在3月份的前三周大幅上漲，但此后回撤至200日簡單移動平均線(SMA)的支撐位和趨勢線延續(xù)至2月底。該隨機指標確認超賣狀態(tài)，使這個高概率區(qū)域打開多頭頭寸?？紤]設(shè)置一個取獲利定單近$ 38.50 -那里的價格可能會發(fā)現(xiàn)阻力從十月到三月擺動高點。在趨勢線下方設(shè)置一個止損點以保護交易資金。

Direxion Daily Financial Bear 3X股票ETF(FAZ)擁有相當可觀的資產(chǎn)池176,790,000美元，試圖提供羅素1000金融服務指數(shù)每日反向投資的三倍。相關(guān)指數(shù)暴露于保險業(yè)巨頭伯克希爾哈撒韋公司(BRK.A)，投資銀行摩根大通和信用卡公司Visa Inc.(V)等領(lǐng)頭羊的名稱，使該基金成為交易者縮短廣義金融部門的一種具有成本效益的方式。持有期超過一天的回報可能會偏離廣告杠桿，因為基金每日重新平衡。截至2019年4月8日，F(xiàn)AZ收益率為0.94%，全年回報率為-34.73%。

自12月底以來，空頭一直主導著FAZ的價格走勢，因為第一季度的買盤興趣回歸金融股和大盤。該基金目前的價格僅比2018年9月21日設(shè)定的52周低位8.73美元還要高。該底部加上極度超賣的隨機指標讀數(shù)提供支撐，可能出現(xiàn)反彈。參與交易的人應該尋找10美元水平線阻力水平的測試。交易者可能希望在投入資金之前等待逆轉(zhuǎn)的跡象，例如看漲吞沒模式或錘子燭臺。如果價格收于52周低點以下，則減少損失。

ProShares Short Financials ETF(SEF)于2008年6月金融危機最嚴重時推出，旨在反映道瓊斯美國金融SM指數(shù)的日常表現(xiàn)。最高基準指數(shù)權(quán)重包括銀行29.49%，多元化金融27.71%，房地產(chǎn)19.88%和保險13.89%。該基金的超薄0.06%差價和每日交易美元交易額超過40萬美元，使其成為尋求短期交易或?qū)_金融股的交易者的理想產(chǎn)品。SEF收取0.95%的競爭管理費，支付股息收益率0.70%，截至2019年4月8日，年初至今下跌12.47%。

與所討論的其他金融逆轉(zhuǎn)ETF一樣，SEF的股價自去年年底以來一直穩(wěn)步走低。在過去的兩周里，該基金已回撤至一個區(qū)域，該區(qū)域得到了連接6月和3月低點的趨勢線的支撐，這也與超賣區(qū)域內(nèi)的隨機讀數(shù)相對應。買入當前疲軟的交易者可以預測利潤為23.20美元，或當隨機指標在80以上超過超買門檻時。通過將止損訂單定在低于入場價25美分來管理風險。