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一旦加入期結(jié)束,Abengoa已獲得不同融資額度的75%至100%債權(quán)人的支持,以繼續(xù)進(jìn)行債務(wù)重組協(xié)議。
據(jù)報(bào)道由本公司向國家證券市場(chǎng)委員會(huì)(CNMV),融資合同“新錢2”,保證線“Noviembre”的“現(xiàn)有”的債權(quán)人和impugnantes的100%在重組合同簽訂之前尚待解決的問題,已遵守協(xié)議。
反過來,“老年舊貨幣”合約的92.89%債權(quán)人和“少年舊貨幣”的75.09%的債權(quán)人也加入了財(cái)務(wù)重組。
重組協(xié)議
Abengoa公司為了改變現(xiàn)有貸款的條款和重組其債務(wù),這為發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的1423億歐元的名義金額03月11日簽署了該組債權(quán)人的重組協(xié)議。
該協(xié)議的主要條款收集新的資金注入為97000000歐元賦予變頻到A3T股份的99%Luxco 2的最高金額,以及為Abenewco授予新的流動(dòng)性這是一個(gè)新的銀團(tuán)擔(dān)保線形式,最高金額約為1.4億歐元,已于本周四獲得批準(zhǔn)。
此外,該協(xié)議還意味著企業(yè)重組的實(shí)施下,其社會(huì)Abenewco 2,通過輸入貨幣出資,以Abenewco 2雙一切行動(dòng)Abenewco 1所有權(quán)Abenewco 2,占100% Abenewco的股本1。
繼貢獻(xiàn),公司將Abenewco 2的唯一股東,這將是Abenewco 2雙,這反過來將自己目前Abenewco 1 Abenewco 2擁有全部股份的唯一股東。
2018年損失14.98億
在去年9月下旬,阿文戈亞集團(tuán)已與一組金融機(jī)構(gòu)和投資者誰持有大部分所謂的“新錢2” --tramo 2債“簽訂了投資意向書和條件(“條款清單”)新的“安達(dá)盧西亞公司在2017年達(dá)成重組協(xié)議后 - 以及'新債券',以確保其財(cái)務(wù)可持續(xù)性”。
該協(xié)議的目的是滿足公司的流動(dòng)性需求,從而鞏固迄今為止所實(shí)現(xiàn)的復(fù)蘇,并為Abengoa的長期生存能力提供安全保障。
在2018年,阿文戈亞記錄的1 498萬歐元的虧損,較上年的4,278萬歐元的收益,主要是由于包括債務(wù)“新的資金2”和“老錢”贖回價(jià)值的影響,部分補(bǔ)償出售其子公司AtlánticaRotital。
然而,工程和可再生能源集團(tuán)指出,這種影響將在財(cái)務(wù)重組結(jié)束時(shí)逆轉(zhuǎn),債務(wù)將以公允價(jià)值記錄。
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