如何執(zhí)行波段交易的看跌策略

波段交易是投機(jī)策略是利用的微觀趨勢(shì)(二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì))，留下打開位置一段更超過一天時(shí)間，交易的平均壽命期限的是，在我們的案例特別是十到十五天。

其中一個(gè)很大的優(yōu)勢(shì)的這種類型的交易是情感的需求是非常低的(我們并不需要對(duì)花所有懸而未決的一天在屏幕打開和關(guān)閉位置或前管理他們，因?yàn)槲覀冎荒墚?dāng)一天結(jié)束)。出于同樣的原因，另外一個(gè)優(yōu)點(diǎn)我們強(qiáng)調(diào)是大家奉獻(xiàn)一次打開了行業(yè)的實(shí)際管理的時(shí)候，這將是在一個(gè)簡(jiǎn)單的介紹一下在日的接近，以決定是否向前進(jìn)，把我們的盈虧平衡停止或逐漸改變我們的勝利。

相反，這種方法的缺點(diǎn)是，我們的成功率將是40%和60%之間，所以在心理上我們必須做好準(zhǔn)備，以滿足我們的交易計(jì)劃分解表，總是期待的利潤(rùn)比每次操作的風(fēng)險(xiǎn)不低于2：1，是貨幣管理中實(shí)現(xiàn)本學(xué)科下有利可圖交易的關(guān)鍵之一。接下來我們將解釋我們?nèi)绾伍_發(fā)一個(gè)實(shí)際的例子，選擇歐洲股票波動(dòng)交易的提議。

我們要做的第一件事是從長(zhǎng)期的角度分析市場(chǎng)呈現(xiàn)的情景，使用每周和每月圖表來檢測(cè)我們發(fā)現(xiàn)自己的階段和市場(chǎng)調(diào)整。Ë N的當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)下，我們看到我們是如何在長(zhǎng)期看好的主要趨勢(shì)，無論是在歐洲和美國(guó)。然而，在Dax指數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中，最大值正在下降且最小值都在增加，我們將其作為市場(chǎng)基準(zhǔn)。

鑒于這種情況，我們得出結(jié)論，我們是在一個(gè)階段的屋頂，這是這個(gè)上升趨勢(shì)的修正，我們的目標(biāo)是 ，以尋求走勢(shì)偏空二次趨勢(shì)的空間更短的時(shí)間(因?yàn)閷?duì)主流的先驗(yàn)工作)試圖利用它。我們必須認(rèn)識(shí)到，是一種情況，可能會(huì)導(dǎo)致拐點(diǎn)的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，因?yàn)樗抢^續(xù)看好長(zhǎng)期趨勢(shì)，要不然怎么看從該地區(qū)更深的修正開始的一個(gè)重要領(lǐng)域在市場(chǎng)上(甚至開始長(zhǎng)期看跌趨勢(shì))。

一旦我們確定了階段，我們的目標(biāo)是通過市場(chǎng)波動(dòng)，行業(yè)和最弱的行業(yè)選擇與標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和DAX指數(shù)的相對(duì)長(zhǎng)期強(qiáng)度進(jìn)行比較。我們過濾并從這一選擇中得出以下結(jié)果：較弱的部門是：化學(xué)品，汽車及零件和電信。

下一步是要編譯的尋找到所生成的部門操作的列表是，珍視除了是弱于標(biāo)準(zhǔn)普爾500和工業(yè)部門到它所屬的，在設(shè)置新的紀(jì)錄低點(diǎn)(自由落體)或創(chuàng)新低的過去的兩年中并且存在于日線圖中的平坦圖案的上的40次的指數(shù)平均或150個(gè)會(huì)話的加權(quán)平均值校正ABC圖案的形式。后者非常重要，因?yàn)橐苿?dòng)平均線作為動(dòng)態(tài)阻力并開始新的看跌沖動(dòng)，我們將確認(rèn)運(yùn)動(dòng)的加速。

交易計(jì)劃

一旦我們過濾并準(zhǔn)備好符合上述所有要求的行動(dòng)清單，我們將耐心等待，我們將繼續(xù)等待激活我們的“設(shè)置”或交易計(jì)劃。我們的套利交易將如下：

入口點(diǎn)：交叉線零(或非常接近于零線)發(fā)生移動(dòng)平均指標(biāo)MACD當(dāng)輸入短路，而且價(jià)格擊穿之前的最小值，總是使用如參考日線圖。

止損：我們永遠(yuǎn)紀(jì)念的參考電平最大損失限額，我們將解決以往相對(duì)以上的高峰幾個(gè)點(diǎn)，所以我們?cè)谌魏螘r(shí)候都計(jì)算可能的損失將在情況下，貿(mào)易不會(huì)造成朝著我們期望的方向前進(jìn)。

獲利：獲利了結(jié)，固定在利益/風(fēng)險(xiǎn)的直接價(jià)格比例為2：1。

另一個(gè)非常有趣的管理方案是，我們有可能通過在日線圖上使用拋物線指標(biāo)來改善交易管理以獲得更大的利潤(rùn)。我們使用它來通過動(dòng)態(tài)止損贏得管理利潤(rùn)，因?yàn)檫@個(gè)指標(biāo)讓我們有可能在價(jià)格和我們的止損贏利之間留下客觀距離，當(dāng)趨勢(shì)加速對(duì)我們有利時(shí)。

在下圖中，我們將看到一個(gè)實(shí)際的例子。要做到這一點(diǎn)，我們選擇了歐洲價(jià)值巴斯夫，因?yàn)樗纤械囊?，我們要求的值：它屬于化工行業(yè)比S&P 500指數(shù)和DAX弱一些，也比其部門和行業(yè)較弱，它最近創(chuàng)下了新的低點(diǎn)，并且還以圖表旗幟的形式為我們提供了150個(gè)加權(quán)平均值的ABC延續(xù)模式。當(dāng)Macd交叉發(fā)生在零以下并且價(jià)格超過之前的最低點(diǎn)時(shí)，該條目將被激活，我們將止損位置設(shè)置為比之前的相對(duì)高點(diǎn)高出幾個(gè)點(diǎn)。在這個(gè)例子中，你所看到的寬糾正模式的價(jià)格，我們會(huì)選擇我們紀(jì)念的拋物線下井停止取勝，從而試圖獲得最大的好處，讓你的利潤(rùn)滾動(dòng)操作。