如何在迪士尼的競爭中交易Netflix

流媒體視頻巨頭Netflix(NFLX - 獲取報道)的交易價格低于50天的簡單移動平均線沃爾特迪斯尼(DIS - Get Report)推出的流媒體視頻產品價格僅為其一半。我的呼吁是將Netflix的弱勢分別推至其每月和半年的價值水平分別為331.02美元和327.12美元，并且預計迪士尼的利潤將達到每年風險水平138.93美元。

Netflix今年迄今上漲31.2%，牛市市場領漲51.9%，高于12月26日的低點231.23美元，修正區(qū)域比6月21日創(chuàng)下的42320美元盤中高點低17.0%。

迪士尼今年迄今為止上漲了18.6%，牛市市場領先于12月24日低點100.35美元的29.6%。該股今日早盤創(chuàng)下歷史新高132.39美元。

根據(jù)Macrotrends的數(shù)據(jù)，分析師預計Netflix在4月16日星期二收盤后報告的每股收益為57美分至60美分。根據(jù)市盈率，其市盈率為131.02且不提供股息。

Netflix是FAANG家族的“N”，正在失去動力，如下圖所示。該公司已連續(xù)四個季度超過分析師的預期。

Netflix在7月提供了令人失望的盈利預測，這是2019年的一個揮之不去的問題。1月份，它顯示了880萬新用戶，其股價在3月21日上漲至2019年的高點379.00美元.Netflix將其訂閱費提高到每月13美元因此，一個關鍵指標是增加競爭是否會影響其增長指引?

迪士尼擁有內容并將增加新節(jié)目，但其迪士尼+流媒體視頻點播服務每月僅需6.99美元。他們對原始節(jié)目的預計費用應該是可控的，從第一年的10億美元增加到2024年的約25億美元。

Netflix的日線圖顯示，熊市從6月21日創(chuàng)下的歷史高點351.14美元跌至12月26日的低點213.23美元，跌幅達34%。12月26日證實是一個“關鍵逆轉”日，收盤價253.67美元高于12月24日高點250.65美元。積極的“關鍵逆轉”是一個可交易的反彈將開始的信號。

截至12月31日的收盤價為267.66美元，是我專有分析的重要投入，導致年度價值水平下降至217.12美元，半年風險水平為327.12美元，這是1月22日至1月24日期間的一個支點(或磁鐵)作為一個購買機會。3月29日收盤價356.56美元是我分析的最新輸入，每月價值水平為331.02美元，季度風險水平為422.06美元。

由于該股已經低于其五周修正移動平均線351.60美元，Netflix周線圖將因對盈利的負面反應而變?yōu)樨撁?。該股遠高于其200周均線或“回歸均線”195.61美元。本周12x3x3的慢速隨機讀數(shù)預計將從4月12日的78.28降至70.81。

交易策略：買入弱勢至月度和半年度價值水平分別為331.02美元和327.12美元，并將3月21日的高位減持至379.00美元。

回到4月3日，我寫道“ 購買迪士尼作為核心投資組合控股”。根據(jù)Macrotrends的數(shù)據(jù)，該股票價格合理，市盈率為18.50，股息收益率為1.35%。上周五，股價突破其半年度風險水平，目前位于118.95美元。這足以將持股量降至年度風險水平138.93美元。

日線圖顯示該股在12月24日創(chuàng)下100.35美元的圣誕低點。12月31日收盤價109.65美元是我專有分析的投入，導致每半年支點位于118.95美元，年度風險水平分別為138.93美元，是我的上升目標。3月29日的收盤價為111.03美元，這是我的分析的最新輸入，這導致季度價值水平為101.33美元，每月支點為112.07美元。

迪士尼的每周圖表為正，該股票高于其五周修正移動平均線118.90美元。該股高于其200周的簡單移動平均線或“回歸均值”105.74美元。本周12x3x3的慢速隨機指標預計將從4月12日的68.01上升至76.23。注意突破趨勢線將突破2015年8月的高點。

交易策略：買入弱勢股票至我的半年度支點位于118.95美元，并將持有力量減少至年度風險水平138.93美元。

如何使用我的價值水平和風險水平：

價值水平和風險水平基于過去九周，每月，每季度，每半年和每年結束。第一組水平基于12月31日的結束。最初的半年和年度水平仍在發(fā)揮作用。每周的水平每周都在變化; 月度水平在1月，2月和3月底發(fā)生了變化。季度水平在3月底發(fā)生了變化。我的理論是，收盤之間九年的波動足以假設股票的所有可能的看漲或看跌事件已經被考慮在內。為了捕捉股價波動，投資者應該將弱勢買入價值水平，并將持股量減少到風險水平。數(shù)據(jù)透視表是在其時間范圍內違反的價值級別或風險級別。