美聯(lián)儲(chǔ)決定后需要關(guān)注的證券

美聯(lián)儲(chǔ)決定后需要關(guān)注的證券

在聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)發(fā)布在周三下午的未來(lái)利率決定，與華爾街分析師預(yù)期的州長(zhǎng)重申病人的方法來(lái)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。如果出現(xiàn)一些意外情況，很難說(shuō)出股票和期貨市場(chǎng)將會(huì)如何反應(yīng)，因?yàn)樵?2月份的深度低點(diǎn)之后保持三個(gè)月的健康增長(zhǎng)之后，技術(shù)條件處于超買(mǎi)狀態(tài)。

三只證券在發(fā)布后可以為價(jià)格方向提供重要線索。銀行業(yè)，貴金屬和周期性股票往往對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的政策表現(xiàn)出比許多增長(zhǎng)部門(mén)更大的敏感性，因此有必要將注意力集中在主要交易所交易基金(ETF)上，以應(yīng)對(duì)那些決定廣泛行業(yè)方向的細(xì)分市場(chǎng)或關(guān)鍵因素。當(dāng)然，錄音帶更多的是藝術(shù)而非科學(xué)，其他群體也值得一看，特別是如果美聯(lián)儲(chǔ)拋出一些曲線球。

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摩根大通（JPM）

道指成份股持有商業(yè)銀行中最高的資本金額為355億美元，如果銀行在決定后注定會(huì)走高，那么它應(yīng)該吸引投機(jī)資本的初始流動(dòng)。由于美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)利率的觸發(fā)以及美中協(xié)議放緩或結(jié)束美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑的前景，該行業(yè)已經(jīng)從悲慘的2018年反彈回來(lái)。

大通股票在過(guò)去十年的大部分時(shí)間里一直領(lǐng)跑銀行業(yè)，但自2018年2月創(chuàng)下120美元附近的歷史新高以來(lái)一直在掙扎。它在12月份跌至52周低位，但自那時(shí)以來(lái)已經(jīng)上漲超過(guò)15點(diǎn)且是現(xiàn)在超過(guò)三個(gè)月以來(lái)首次超過(guò)200天指數(shù)移動(dòng)平均線(EMA)。聰明的交易者將在今天下午觀察移動(dòng)平均線，因?yàn)楣善弊?月以來(lái)一直在測(cè)試該水平。

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SPDR黃金信托基金（GLD）

在自2018年八月在轉(zhuǎn)動(dòng)19個(gè)月的低點(diǎn)高出，上升中獲益一直在移動(dòng)的通貨膨脹和美聯(lián)儲(chǔ)政策的鴿派扭曲。該基金和商品在2011年達(dá)到頂峰并進(jìn)入長(zhǎng)期下行趨勢(shì)，最終在2015年第四季度觸底。過(guò)去三年半的價(jià)格行動(dòng)一直停留在2015年12月和之間的31點(diǎn)交易區(qū)間內(nèi)。2016年7月。

截至2018年4月，五年的低點(diǎn)趨勢(shì)線已經(jīng)否定四次突破嘗試。該基金在2019年2月進(jìn)入第五次嘗試并再次逆轉(zhuǎn)，回落至50日均線。它已經(jīng)從支撐位反彈，在利率決定之后的反彈可能預(yù)示著第六次嘗試的開(kāi)始。相反，3月低點(diǎn)的下跌將支撐利空頭寸，因?yàn)槌掷m(xù)下行至200日均線120美元的可能性較高。

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SPDR標(biāo)準(zhǔn)普爾零售類(lèi)股ETF（XRT）

該記載的崛起和客戶的購(gòu)買(mǎi)壓力的下降和對(duì)美國(guó)及其壓倒一切影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。該基金在12月份第三次下跌至30美元上方的2013年支撐位，完成看跌模式，提高了最終崩潰和長(zhǎng)期下行趨勢(shì)的可能性。它在第一季度強(qiáng)勁反彈，重新回到200天的EMA和五年交易區(qū)間的中點(diǎn)，本月早些時(shí)候它停滯不前。

這種定位預(yù)測(cè)下一次價(jià)格波動(dòng)將是顯著的，下滑不太可能在12月支撐位停止，同時(shí)反彈開(kāi)啟了第五次進(jìn)入50美元區(qū)間阻力的大門(mén)。由于三個(gè)原因，熊目前在這種雙邊情景中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。首先，從低位購(gòu)買(mǎi)電力顯示出低迷的積累分布讀數(shù)的微小改善。其次，自2018年10月以來(lái)，ETF已經(jīng)失敗了四次嘗試上漲200天的EMA。第三，每周相對(duì)強(qiáng)弱的振蕩指標(biāo)現(xiàn)在全面參與賣(mài)出周期。

底線

知情市場(chǎng)參與者將關(guān)注銀行，貴金屬和周期性股票，以衡量最新美聯(lián)儲(chǔ)決定的影響。